I.收盘价
在活跃市场上公开交易的金融工具，市价是其公允价值的最好体现。通常，公开市场交易证券以估值日该证券最后成交价格(收盘价)估值。
若该证券于估值日在主要交易商场未发生交易，基金估值方法,基金估值方式则以活跃程度仅次于主要市场的收盘价估值。
2.其他市场价格
如果收盘价不能体现其公允价值，基金可以采用买人价、卖出价、买人及卖出的平均价、买入价及卖出价区间内被认为可最好反映公允价值的某价格来估值。但是，考虑到交易的方向性，通常对基金持仓的证券估值时不允许仅采用卖出价，应该考虑买人价;对基金卖空的证券估值时不允许仅采用买人价，应该考虑卖出价。
对于无法取得市场报价的证券在购人日按成本估值.基金估值方法,基金估值方式购人次日起按公允价值估值;除非以前的交易价格被认为不再反映其公允价值，否则可采用最近交易日的收盘价估值。
3.价格服务商提供的证券价格
国外存在一些证券服务商，它们有自己的信息网络，接受世界各地的证券交易信息，整理汇总后提供给证券投资基金等信息使用者。此外，它们还建立了一系列定价模型，为金融衍生工具定价。各价格服务商的报价基本一致，但个别证券也会存在差异，基金估值方法,基金估值方式基金在发行设立的文件中会向投资人介绍基金采用哪家价格服务商提供的价格来估值。有的墓金还会采用不同服务商报价的平均值来估值。
4.定价模型等确定的价格
基金管理公司内部或价格服务商有时会采用期权定价模型、矩阵定价模型、折现现金流模型、类似金融工具的可靠报价或其他公式化的定价方法来为证券估值。
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