上海
证券交易所基金
指数编制方法 附件：上海证券交易所基金指数编制方法 1、指数名称为“上证基金指数”，英文名称“SSEFUNDINDEX”。 2、基日为正式发布前一交易日，基日指数1000点。 3、选样范围为在本所
上市的所有
证券投资基金。 4、对外发布：基金指数通过行情数据库实时发布，指数代码为000011。 5、计算方法：采用派许指数公式计算，以发行的基金单位总份额为权数。即： 报告期基金的总
市值 报告期指数＝————————————×基日指数 基期 其中，基金的总市值＝∑（基金市价×基金单位总份额）。 6、修正方法：当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数计算的连续性。 修正公式为： 修正后的基金总市值 新除数＝————————————×原除数 修正前的基金总市值 其中，修正后的总市值＝修正前的总市值＋新增（减）市值； 由此公式计算出新的除数（即新基期），并据此计算以后的指数。 （1）新基金上市：凡有新的证券投资基金上市，上市后第二日计入指数。 （2）派发现金收益：凡有样本基金派发现金收益，在
除息日前修正指数。 （3）
停牌：当某一样本基金在交易时间内突然停牌，取其最后成交价计算即时指数，直至
收盘。 （4）暂停交易：当某一样本基金暂停交易时，取该基金暂停交易的前一日
收盘价计算指数。若停牌时间超过两日以上，则从连续停牌第三日起撤权，待其复牌后再予复权。 （5）摘牌：凡有样本基金因清盘等原因不再上市交易，在摘牌日前进行指数修正。 7、与股价指数的关系：现有的上证综合指数、上证30指数等9个指数均属于股价指数，上证基金指数属于基金价格指数，不属于股价指数，不纳入任何一个股价指数的编制范围。
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