博迈科丨什么是至阴则阳投资策略？

4月低点是熊市的底，市场转入结构市

海外紧缩主要通过汇率贬值来应对，国内宽松将延续，中美利率倒挂将是新常态

7月开始持续强调结构市中的回摆，原因是短期流动性充分释放后，经济收缩的趋势仍将引导投资者回吐浮盈

回摆的目标:空间-回吐70-75%的涨幅(对应万得全A4550-4600);时间:延续到11月或者略晚

回摆期谨慎，因选股胜率低于20%，同时，美股>A股>港股

结论

A股7月以来的回摆已实现合理目标，考虑盈利的支撑，市场继续下行的空间有限，全A指数4550以下都是利润

经济环比收缩很可能在1Q2023结束，2023年A股市场大概率实现正收益，当前已进入布局阶段

悲观假设下，大盘指数可能表现为较长时间的底部徘徊，但不改变投资盈利机会的环比改善

经济周期视角，单纯的市值风格不产生超额收益，但当一种主导性市值风格发挥至极致后，会转向相反的风格，A股主导性风格由大市值向小市值的转移已经发生且将持续

风险提示：宏观经济超预期下行;地缘冲突加剧:疫情超预期发展

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