细观盘面结构,可以发现真正领涨大盘的只是以基金和QFII为代表的机构重仓品种,大多数的个股涨幅有限。也就是说,目前的行情乃是一波不折不扣的机构行情。因此在这样的市场中,要把握住行情的脉搏,关键在于分析基金和QFII的投资理念,将自己的操作策略与其保持同步,就能减少风险,提高收益。
机构理念，各有侧重
一般而言,国内主流基金的投资思路是相对偏保守的,他们总是倾向于当前基本面良好,盘子比较大的蓝筹品种。(文章来源：股票学习网)而QFII的理念则激进一些,更看重个股的成长性,在本行业有突出优势,拥有业绩增长潜力的上市公司是其最爱。综合来看,两者的偏好是存在交集的,凡是低市盈率、现金分红能力强的大盘蓝筹公司始终是主流机构的首选。另外,QFII有时也会投资一些资产重组股甚至亏损股,只要这些公司存在产业发展前景和企业重振的机会,但这种情况并不多见。
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总体而言,笔者认为,投资者对于下列几类基金和QFII的持仓品种可以保持高度关注：
一、交通运输类个股。根据基金近几个季度报告显示：在行业配置上,交通运输类股票始终是基金增持的主要品种,如南方航空、上海机场、上港集箱、福建高速、深赤湾和皖通高速等一直深受宠爱。这与基金重视投资安全性,强调防守性投资策略有关。由于交通运输类股票业绩稳定,现金流充足,是稳健的投资品种。其中铁路运输、港口、高速公路、航空业的龙头类个股是基金投资也是QFII偏爱的主要对象。
二、资源类个股。其包括的范围较广,既包括有色金属、煤炭、石油、电力等传统的资源概念,也包括拥有专利技术和配方的中药、酒等,还包括具有地域资源垄断的港口、公路等行业。目前,资源紧缺已经成为我国宏观经济发展的瓶颈之一,尽管实施了宏观调控,但作为煤、电、油、运等瓶颈行业的紧张状况仍难以缓解。加上各种原材料的大幅涨价,为资源类股票提供了丰富的投资机会,这是基金和QFII看好这类股票的主因。
三、环保类股票。《京都议定书》生效后带来的产业结构调整,为新能源产业提供了良好的发展空间,这两个月来,基金和QFII根据这种变化将投资的注意力转移到清洁能源和环保类上市公司中,促使这一板块涨势不错。
四、消费类股票。如医药生物制品、社会服务业、房地产业和批发零售等等。随着央行实行紧缩政策,经济增速放缓的压力未减,管理层对通过政策刺激消费增长有所加强,这种情况下具有较好防御性的消费类股票势必得到基金和QFII青睐。双汇发展,贵州茅台、同仁堂、万科A和金融街都是其中的佼佼者。
选股思路，低价龙头
将选股的范围集中在上述四个板块,基金和QFII采取的具体选股思路,是以选择低价蓝筹股和行业龙头股为主。
一、低价蓝筹股。选择超跌品种的选股思路贯穿这波行情的始终。在行情启动前,由于经历了长期调整,市场中大约有6成以上的股票处于严重超跌状态,基金从中选择了交通、资源、环保和消费等板块进行增持。而一旦行情有起色,基金重仓持有的个股中有不少个股的累计涨幅较大,已经从当初的价值发现阶段步入目前的价值高估阶段。对于一些获利较大的重仓股,基金采取了收割式减持操作,又将目光转移到价格较低和值得长期投资的价值类个股中,其中也包括一些经过深幅调整的指标类蓝筹股。投资者目前所应该做的就是主动去寻找这些还没有经过大幅上涨的蓝筹品种,像黑牡丹这样的增长潜力较大,或者像G开滦这样股价还没有充分表现的个股都是值得关注的。
二、行业龙头股。从市场走势看,行业龙头股的走势往往强于同一板块的其它股票,基金和QFII不仅仅看重交通运输、资源类和消费类个股,更加注重这些行业中有代表性的股票。如中国石化和浦发银行就是很典型的例子,这些个股的上涨会对指数产生很明显的拉动作用,一直是多头主力的喜好。不过就目前来看,各类龙头股都已经经历了较长的拉升期,后市进一步的上升空间有限,投资者不应将注意力放在这些个股上。
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