「蓝筹股」富国天益基金净值

基本信息
法定名称 富国基金管理有限公司 英文名称 Fullgoal Fund Management Co., Ltd 　　组织形式 有限公司 公司属性 中外合资 　　成立日期 1999-04-13 注册资本 18000(万元) 　　法人代表 陈敏 总经理 李建国 　　经营范围 基金管理业务；发起设立基金。
公司沿革
公司经中国证监会证监基金字[1999]11号文批准,由海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司、福建国际信托投资公司、山东省国际信托投资公司(排名不分先后)共同发起设立，注册资本1亿元。 董事长
2003年9月24日工商变更:1、公司注册资本由10000万元变更为12000万元；2、企业类型变更为中外合资经营；3、新增股东后，公司股东及出资比例为海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、山东省国际信托投资有限公司、福建投资企业集团公司和加拿大蒙特利尔银行六家股东各占16.67%。 　　2004年12月，由于本公司原股东华泰证券责任有限公司、福建投资企业集团公司提出转让在本公司的出资。本次转让完成后，本公司股东及出资比例为：海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、蒙特利尔银行（Bank of Montreal）各占27.775%，山东省国际信托投资有限公司占16.675%。 　　2006年11月，富国基金管理有限公司将注册资本由12000万元变更为18000万元人民币。

旗下基金
　　基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份) 　　100016 富国动态平衡 开放式 平衡型 徐大成 28,807.41 　　100018 富国天利增长 开放式 稳健成长型 饶刚 29,569.07 　　100020 富国天益价值 开放式 价值投资型 陈戈 391,398.25 　　100022 富国天瑞强势 开放式 价值投资型 徐大成 71,436.78 　　100025 富国天时A 开放式 收益型 钟智伦 36,735.06 　　100026 富国天合稳健 开放式 增值型 周蔚文 507,207.28 　　100028 富国天时B 开放式 收益型 钟智伦 34,536.10 　　161005 富国天惠 开放式 积极成长型 朱少醒 27,988.89 　　500005 基金汉盛 封闭式 成长型 李文忠 200,000.00 　　500015 基金汉兴 封闭式 平衡型 许达 300,000.00 　　500025 基金汉鼎 封闭式 成长型 宋小龙 50,000.00 　　500035 基金汉博 封闭式 成长型 毕天宇 50,000.00

最新基金净值

基金名称[日期] 最新净值 累计净值 日增长率

富国天源[03-04] 1.1760 2.5046 0.44
富国天利[03-04] 1.2301 1.9901 0.19
富国天益[03-04] 1.0228 4.0341 1.14
富国天瑞[03-04] 0.8064 3.3446 1.78
富国天合[03-04] 0.9752 2.3927 0.48
富国天成[03-04] 1.3791 1.5401 0.75
富国天鼎[03-04] 1.237 1.814 1.39
富国优化增强[03-04] 1.063 1.128 0.28
富国优化C类[03-04] 1.054 1.119 0.29
富国沪深300[03-04] 0.997 0.997 1.32
富国通胀通缩[03-04] 1.120 1.140 0.00
富国可转债[03-04] 1.003 1.003 0.50
富国天博[03-04] 0.9917 3.3443 1.18
富国天惠[03-04] 1.6151 3.3781 0.88
富国全球债券 [03-03] 1.004 1.004 0.10


基金名称[日期] 最新净值 累计净值 周增长率
上证ETF联接 [03-04] 1.012 1.012 0.90
上证综指ETF [03-04] 1.012 1.012 0.00
注:该基金处于封闭建仓期,每周末公布净值



基金名称[日期] 万份净收益 七日年化收益率

富国天时A级[03-04] 1.0203 2.8480%
富国天时B级[03-04] 1.0841 3.0860%




封闭式基金净值


基金名称[日期] 单位净值 累计单位净值

基金汉兴[03-04] 1.2227 2.6863
基金汉盛[03-04] 1.6122 4.3628
富国天丰[03-04] 1.015 1.269
富国汇利[03-04] 1.003 1.003
汇利A(参考)[03-04] 1.019 1.019
汇利B(参考)[03-04] 0.966 0.966

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